Wat heeft het gekost? | Jaarverslag 2021

Overhead (bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2020	Begroting Primitief 2021	Begroting na wijziging 2021	Realisatie 2021	Verschil 2021
Lasten	22.014	22.403	22.710	22.460	249
Baten	1.248	834	739	1.130	391
Saldo van baten en lasten	20.766	21.569	21.971	21.331	640
Toevoeging reserves	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0
Resultaat	20.766	21.569	21.971	21.331	640

Toelichting afwijkingen

Toelichting (bedragen x € 1.000)	Bedrag	V/N
Lasten
Doorberekening loonkosten Loonkosten die we kunnen toerekenen naar de taakvelden binnen de begrotingsprogramma’s zijn aldaar verantwoord. Op deze post staat ook de verantwoording van de zogenaamde bijkomende personeelskosten. Het gaat dan om Arbo kosten, medezeggenschap, vervoerskosten, opleidingen, abonnementen, ambtsjubilea en dergelijke. Het saldo is dus een samenstelling van verschillende onderdelen en komt op een plus van € 19.000 uit.	- 505 19	N V
Eenmalige budgetten Sommige eenmalige budgetten zijn niet geheel benut of nog niet afgerond. Meestal dekken we eenmalige budgetten uit reserves. Als het budget nog niet volledig is uitgegeven, dan is de onttrekking uit de reserve ook niet voor het volledige bedrag verwerkt. Wij stellen voor de budgetten (deels) over te hevelen volgens het overzicht eenmalige budgetten hieronder.	434	V
ICT budgetten Het totaal van de ICT budgetten is uitgevoerd binnen de beschikbare budgetten. De afwijking is minimaal.
Budget organisatieontwikkeling Organisatieontwikkeling is een organisch proces, dat niet gelijk loopt met een begrotingsjaar van 1-1 tot 31-12: daarom is eind 2021 een bedrag van 122.000 euro over. Door corona heeft een aantal ontwikkeltrajecten in verschillende werkateliers vertraging opgelopen; fysieke bijeenkomsten (een absolute noodzaak bij teamontwikkeling) zijn komen te vervallen en doorgeschoven. Vanaf het moment dat fysieke bijeenkomsten weer mogen verwachten wij een inhaalslag. Ook organisatiebrede bijeenkomsten (bijvoorbeeld de organisatie dag) heeft niet plaatsgevonden. Ook hier verwachten we in 2022 een inhaalslag. Verbinding met elkaar is essentieel voor het werkgeluk van onze medewerkers.	122	V
Overige kosten Minder uitgegeven op diverse kosten onder overhead zoals communicatie, digitale toegankelijkheid, facilitaire zaken, juridische advieskosten met name als gevolg van corona.	126	V
Overige afwijkingen, per saldo	22	V
Baten
Eenmalige budgetten Zie toelichting onder lasten.	97	V
Bijkomende personeelskosten - bijdragen van derden Hier zijn de inkomsten verantwoord zoals de uitkeringen bij zwangerschapsverlof, uitkeringen voor medewerkers die verrekend worden met hun salaris, etc. De inkomsten zijn moeilijk te begroten omdat vooraf onduidelijk is hoeveel uitkeringen er gaan plaatsvinden in het komende jaar. De bedoeling is dat de inkomsten de uitkeringen dekken zoals WW.	325	V
Totaal gerealiseerd resultaat baten en lasten	640	V
Onttrekkingen reserves
Toevoegingen reserves
Totaal mutaties reserves	0	V
Totaal gerealiseerd resultaat	640	V
V = Voordeel, N = Nadeel

Eenmalige budgetten

Voor het overhevelen van eenmalige budgetten zijn de volgende spelregels gehanteerd:
A.   Er is een beleidsinhoudelijke noodzaak om het geld te behouden voor uitvoering in 2022.
B.   Er zijn in 2022 geen middelen beschikbaar om deze uitgaven te dekken.
C.   De uitvoering in 2022 past binnen de planning van het werkatelier.
D.   Daadwerkelijke realisatie vindt uiterlijk plaats in 2022 dat wil zeggen. overheveling kan 1 keer.
E.   Het over te hevelen budget bedraagt minimaal € 25.000.

De gepresenteerde cijfers zijn de lasten.

Over te hevelen eenmalige budgetten (bedragen x € 1.000)	Besluit	Voldoet aan criteria					Geraamd	Werkelijk	Restant geraamd	Toelichting
		A.	B.	C.	D.	E.
Overhead
Bewerken en afsluiten archieven voormalig gemeenten	pb2018	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	53	9	43	Budget is bedoeld voor het verhuizen van de archieven naar het BHIC op het moment dat de archieven helemaal overdracht-klaar zijn. Werkzaamheden lopen nog door in 2022.
Conceptualisering resultaten beleid college	MvM	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	41	0	41	De middelen zijn in 2022 nog nodig om op diverse manieren inzicht te geven in het eindresultaat.
Digitalisering documenten burgerlijke stand	2019-1	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	75	0	75	Door problemen met de scansoftware -die randvoorwaardelijk is voor dit project- is er nog niet gestart met het scannen. De verwachting is dat hier in 2022 mee zal worden gestart.
Eerste fase gegevenspakhuis	2020	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	41	13	28	Om de ambitie om meer informatiegestuurd te gaan werken (datagedreven) is er een gegevenspakhuis. Door een andere aanpak van het project (na het vertrek van een collega) hebben we deze werkzaamheden tot 2022 uitgesteld.
Implementatie software front- en midoffice	2021	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	250	179	71	Per januari 2022 is het nieuwe zaaksysteem in gebruik genomen. Afgelopen december is de website ook al live gegaan. We verwachten zeker in 2022 nog afrondende werkzaamheden te moeten verrichten. Pas daarna mag de leverancier het laatste deel in rekening brengen.
Implementatie- en conversiekosten eHRM	2021	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	85	66	19	Ter optimalisatie van de efficiëntie van het programma moeten er nog enkele technische werkzaamheden worden uitgevoerd. Het ontbreekt aan kennis en tijd in onze organisatie om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren. Via de leverancier willen wij een functioneel beheerder inhuren die de werkzaamheden kan uitvoeren.
Organisatie optimalisatie	2018-2019	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	93	122	-30	Het budget organisatie optimalisatie wordt gebruikt voor externe begeleiding bij procesverbeteringen en/of cultuurtrajecten binnen de ateliers, wat doorloopt in 2022. Er is een bedrag ontvangen van € 61.000, waardoor dit tekort wordt gecompenseerd.
Raad van Verbeelding	2019-1	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	38	6	31	We verwachten het eindproduct in 2022.
Wegwerken van archiefachterstanden	2020	Ja	Nee	Ja	Nee	Ja	197	61	136	Dit project duurt 3 jaar en is in augustus 2020 gestart.
Totalen							872	457	415