Programma's

Financiële informatie programmaplan

Overhead
(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2020

Begroting Primitief 2021

Begroting na wijziging 2021

Realisatie 2021

Verschil 2021

Lasten

22.014

22.403

22.710

22.460

249

Baten

1.248

834

739

1.130

391

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

Resultaat

20.766

21.569

21.971

21.331

640

Toelichting afwijkingen

Toelichting (bedragen x € 1.000)

Bedrag 

V/N

Lasten

Doorberekening loonkosten
Loonkosten die we kunnen toerekenen naar de taakvelden binnen de begrotingsprogramma’s zijn aldaar verantwoord.

Op deze post staat ook de verantwoording van de zogenaamde bijkomende personeelskosten.  Het gaat dan om Arbo kosten, medezeggenschap, vervoerskosten, opleidingen, abonnementen, ambtsjubilea en dergelijke. Het saldo is dus een samenstelling van verschillende onderdelen en komt op een plus van € 19.000 uit.

- 505

19

N

V

Eenmalige budgetten
Sommige eenmalige budgetten zijn niet geheel benut of nog niet afgerond. Meestal dekken we eenmalige budgetten uit reserves. Als het budget nog niet volledig is uitgegeven, dan is de onttrekking uit de reserve ook niet voor het volledige bedrag verwerkt. Wij stellen voor de budgetten (deels) over te hevelen volgens het overzicht eenmalige budgetten hieronder.

434

V

ICT budgetten
Het totaal van de ICT budgetten is uitgevoerd binnen de beschikbare budgetten. De afwijking is minimaal.

Budget organisatieontwikkeling

Organisatieontwikkeling is een organisch proces, dat niet gelijk loopt met een begrotingsjaar van 1-1 tot 31-12: daarom is eind 2021 een bedrag van 122.000 euro over. Door corona heeft een aantal ontwikkeltrajecten in verschillende werkateliers vertraging opgelopen; fysieke bijeenkomsten (een absolute noodzaak bij teamontwikkeling) zijn komen te vervallen en doorgeschoven. Vanaf het moment dat fysieke bijeenkomsten weer mogen verwachten wij een inhaalslag. Ook organisatiebrede bijeenkomsten (bijvoorbeeld de organisatie dag) heeft niet plaatsgevonden. Ook hier verwachten we in 2022 een inhaalslag. Verbinding met elkaar is essentieel voor het werkgeluk van onze medewerkers.

122

V

Overige kosten
Minder uitgegeven op diverse kosten onder overhead zoals communicatie, digitale toegankelijkheid, facilitaire zaken, juridische advieskosten met name als gevolg van corona.

126

V

Overige afwijkingen, per saldo

22

V

Baten

Eenmalige budgetten
Zie toelichting onder lasten.

97

V

Bijkomende personeelskosten - bijdragen van derden
Hier zijn de inkomsten verantwoord zoals de uitkeringen bij zwangerschapsverlof, uitkeringen voor medewerkers die verrekend worden met hun salaris, etc. De inkomsten zijn moeilijk te begroten omdat vooraf onduidelijk is hoeveel uitkeringen er gaan plaatsvinden in het komende jaar. De bedoeling is dat de inkomsten de uitkeringen dekken zoals WW.

325

V

Onttrekkingen reserves

Toevoegingen reserves

V = Voordeel, N = Nadeel

Eenmalige budgetten

Voor het overhevelen van eenmalige budgetten zijn de volgende spelregels gehanteerd:
A.   Er is een beleidsinhoudelijke noodzaak om het geld te behouden voor uitvoering in 2022.
B.   Er zijn in 2022 geen middelen beschikbaar om deze uitgaven te dekken.
C.   De uitvoering in 2022 past binnen de planning van het werkatelier.

D.   Daadwerkelijke realisatie vindt uiterlijk plaats in 2022 dat wil zeggen. overheveling kan 1 keer.
E.   Het over te hevelen budget bedraagt minimaal € 25.000.

De gepresenteerde cijfers zijn de lasten.

Over te hevelen eenmalige budgetten
(bedragen x € 1.000)

Besluit

Voldoet aan criteria

Geraamd

Werkelijk

Restant geraamd

Toelichting

A.

B.

C.

D.

E.

Overhead

Bewerken en afsluiten archieven voormalig gemeenten

pb2018

Ja

Ja

Ja

Nee

Ja

53

9

43

Budget is bedoeld voor het verhuizen van de archieven naar het BHIC op het moment dat de archieven helemaal overdracht-klaar zijn. Werkzaamheden lopen nog door in 2022.

Conceptualisering resultaten beleid college

MvM

Ja

Ja

Ja

Nee

Ja

41

0

41

De middelen zijn in 2022 nog nodig om op diverse manieren inzicht te geven in het eindresultaat.

Digitalisering documenten burgerlijke stand

2019-1

Ja

Ja

Ja

Nee

Ja

75

0

75

Door problemen met de scansoftware -die randvoorwaardelijk is voor dit project- is er nog niet gestart met het scannen. De verwachting is dat hier in 2022 mee zal worden gestart.

Eerste fase gegevenspakhuis

2020

Ja

Ja

Ja

Nee

Ja

41

13

28

Om de ambitie om meer informatiegestuurd te gaan werken (datagedreven) is er een gegevenspakhuis. Door een andere aanpak van het project (na het vertrek van een collega) hebben we deze werkzaamheden tot 2022 uitgesteld.

Implementatie software front- en midoffice

2021

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

250

179

71

Per januari 2022 is het nieuwe zaaksysteem in gebruik genomen. Afgelopen december is de website ook al live gegaan. We verwachten zeker in 2022 nog afrondende werkzaamheden te moeten verrichten. Pas daarna mag de leverancier het laatste deel in rekening brengen.

Implementatie- en conversiekosten eHRM

2021

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

85

66

19

Ter optimalisatie van de efficiëntie van het programma moeten er nog enkele technische werkzaamheden worden uitgevoerd. Het ontbreekt aan kennis en tijd in onze organisatie om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren. Via de leverancier willen wij een functioneel beheerder inhuren die de werkzaamheden kan uitvoeren.

Organisatie optimalisatie

2018-2019

Ja

Ja

Ja

Nee

Ja

93

122

-30

Het budget organisatie optimalisatie wordt gebruikt voor externe begeleiding bij procesverbeteringen en/of cultuurtrajecten binnen de ateliers, wat doorloopt in 2022. Er is een bedrag ontvangen van € 61.000, waardoor dit tekort wordt gecompenseerd.

Raad van Verbeelding

2019-1

Ja

Ja

Ja

Nee

Ja

38

6

31

We verwachten het eindproduct in 2022.

Wegwerken van archiefachterstanden

2020

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

197

61

136

Dit project duurt 3 jaar en is in augustus 2020 gestart.

Totalen

872

457

415

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2022 11:24:19 met de export van 05/19/2022 16:45:39